آزمایشگاه سناریوها و مدیریت ریسک معامله

معامله‌گر تعیین می‌کند: «می‌خواهم حداقل ۱۰۰ دلار از سودم حفظ شود»؛ ابزار قیمت دقیق استاپ را با کسر کارمزد و حجم باقیمانده به شما می‌دهد.

قبل از انتقال حد ضرر به قیمت جدید ببینید ریسک شما از چند دلار به چند دلار می‌رسد و آیا معامله از نظر مدیریت ریسک هنوز عقلانی است؟

اگر چند Buy Limit یا Sell Stop فعال شوند، مجموع ریسک، مارجین لازم و مارجین آزاد چقدر خواهد شد؟ آیا خطر کال‌مارجین وجود دارد؟

در اخبار مهم، استاپ ممکن است ۵، ۱۰ یا ۲۰ پیپ بدتر پر شود. ابزار زیان واقعی در اسلیپیج و حجم مناسب جهت رعایت سقف ریسک را مشخص می‌کند.

مخصوص اسکالپ و زمان خبر؛ بر اساس حد سود، حد ضرر و حداقل ریسک به ریوارد، تا چه اسپردی ورود به معامله هنوز منطقی و سازگار با پلن است؟

سناریوی ریزش سنگین طلا یا پرش جفت‌ارزها در زمان اخبار بحرانی؛ وضعیت اکوئیتی، افت سرمایه و مارجین لول را فوراً تخمین بزنید.

هنگامی که چند پوزیشن باز دارید، دقیقاً محاسبه کنید پس از کسر کارمزد بروکر، سواپ شبانه و اسپرد خروج، چقدر سود خالص به حساب اضافه می‌شود.

محاسبه واقعی‌ترین سناریوی حساب در لحظه؛ اگر تمام پوزیشن‌های باز همزمان استاپ بخورند، چند درصد از بالانس از دست می‌رود و دراوداون چقدر می‌شود؟