Expectancy Mathematics
ماتریس نرخ برد سربهسر (Break-even Win Rate)
کشف رابطه ریاضی بین نسبت ریسک به ریوارد (R:R) و حداقل وینریت مورد نیاز جهت تضمین سودآوری درازمدت.
حداقل وینریت سربهسر (Break-even)
33.3%
نقطه صفر سود و زیان
حاشیه برتری آماری شما (Edge)
+11.7%
برتری آماری قوی
امید ریاضی هر معامله (Expectancy)
+0.35 R
میانگین سود به ازای هر ترید
ضریب سودآوری (Profit Factor)
1.64
سود ناخالص به زیان ناخالص
جدول مرجع سریع نسبت R:R و وینریت سربهسر
| ریسک به ریوارد (R:R) | حداقل وینریت سربهسر | وینریت پیشنهادی برای سود مطلوب | درجه سختی دستیابی |
|---|---|---|---|
| 1 : 0.5 (اسکلپ معکوس) | 66.7% | 75% - 80% | بسیار سخت و فرسایشی |
| 1 : 1.0 (برابر) | 50.0% | 58% - 65% | متوسط |
| 1 : 1.5 (دی‌ترید ایده‌آل) | 40.0% | 50% - 55% | بسیار واقع‌گرایانه و پایدار |
| 1 : 2.0 (استاندارد طلا) | 33.3% | 42% - 48% | بهترین توازن سود و آرامش روانی |
| 1 : 3.0 (سوئینگ تریدینگ) | 25.0% | 35% - 40% | نیازمند صبر در نگهداری پوزیشن |
| 1 : 5.0 (روند‌های ماکرو) | 16.7% | 25% - 30% | تعداد پوزیشن کم، بازده انفجاری |
باختن ۶۰ معامله از ۱۰۰ معامله و کسب ثروت!
زیبایی علم آمار در این است که اگر نسبت ریسک به ریوارد شما ۱:۲ باشد، حتی اگر از هر ۱۰ معامله ۶ معامله را با ضرر ببندید (وینریت ۴۰٪)، باز هم در انتهای ۱۰۰ معامله معادل ۲۰ ریوارد خالص سود (مثلاً ۲۰٪ تا ۴۰٪ رشد سرمایه) خواهید داشت! بنابراین هرگز نگران چند ضرر متوالی نباشید؛ تا زمانی که ریوارد شما بیشتر از ریسک است، ریاضیات بازار پشتیبان شماست.